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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 400.00 | 76 500.00 | 45 900.00 | 122 400.00 |
AH Fonds commercial | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037 034.00 | | 2 037 034.00 | 2 037 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 339.00 | 480 595.00 | 75 744.00 | 556 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 274.00 | 557 095.00 | 2 522 179.00 | 3 079 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 062.00 | 256 374.00 | 1 219 688.00 | 1 476 062.00 |
BZ Autres créances | 367 817.00 | | 367 817.00 | 367 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 075.00 | | 2 550 075.00 | 2 550 075.00 |
CF Disponibilités | 1 057 765.00 | | 1 057 765.00 | 1 057 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 432.00 | 256 374.00 | 5 206 058.00 | 5 462 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 705.00 | 813 469.00 | 7 728 236.00 | 8 541 705.00 |
CU Autres participations | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 661.00 | 781 661.00 | | 781 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
DG Autres réserves | 2 619 171.00 | 2 394 670.00 | | 2 619 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 041.00 | 724 502.00 | | 636 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 423.00 | 4 671 382.00 | | 4 807 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 851.00 | 38 026.00 | | 23 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 315.00 | 692 468.00 | | 767 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 693.00 | 783 632.00 | | 824 693.00 |
EA Autres dettes | 71 641.00 | 58 880.00 | | 71 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 313.00 | 1 345 880.00 | | 1 233 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 813.00 | 2 918 886.00 | | 2 920 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 236.00 | 7 590 268.00 | | 7 728 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 279.00 | 3 995.00 | 4 541 274.00 | 4 537 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 279.00 | 3 995.00 | 4 541 274.00 | 4 537 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 374.00 | |
GE Autres charges | | | 56 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 4 275.00 | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 978.00 | 4 275.00 | | 12 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 868.00 | 10 928.00 | | 35 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 644.00 | 10 928.00 | | 96 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 666.00 | -6 653.00 | | -83 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 883.00 | 328 236.00 | | 267 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 758.00 | 4 933 266.00 | | 4 965 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 717.00 | 4 208 764.00 | | 4 329 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 041.00 | 724 502.00 | | 636 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 048.00 | 256 374.00 | 266 048.00 | 266 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 048.00 | 256 374.00 | 318 048.00 | 318 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 048.00 | 256 374.00 | 318 048.00 | 318 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 315.00 | 767 315.00 | | 767 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 313.00 | 1 233 313.00 | | 1 233 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 693.00 | 824 693.00 | | 824 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 699.00 | 1 854 459.00 | 41 240.00 | 1 895 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 813.00 | 2 920 813.00 | | 2 920 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |