| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 323 322.00 | | 323 322.00 | 323 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037 034.00 | | 2 037 034.00 | 2 037 034.00 |
AN Terrains | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 169 371.00 | 790 629.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 219.00 | 607 073.00 | 350 146.00 | 957 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 551.00 | | 337 551.00 | 337 551.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 806.00 | 776 444.00 | 4 174 362.00 | 4 950 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 920.00 | 105 048.00 | 1 892 872.00 | 1 997 920.00 |
BZ Autres créances | 224 907.00 | | 224 907.00 | 224 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 498.00 | | 1 103 498.00 | 1 103 498.00 |
CF Disponibilités | 4 054 544.00 | | 4 054 544.00 | 4 054 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 392 052.00 | 105 048.00 | 7 287 004.00 | 7 392 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 342 857.00 | 881 492.00 | 11 461 366.00 | 12 342 857.00 |
CU Autres participations | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 661.00 | 781 661.00 | | 781 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
DG Autres réserves | 2 869 417.00 | 2 624 641.00 | | 2 869 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 046.00 | 1 244 776.00 | | 1 253 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 674.00 | 5 421 628.00 | | 5 674 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 231.00 | 1 039 951.00 | | 1 463 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 297.00 | 1 071 924.00 | | 1 313 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 916.00 | 1 107 005.00 | | 1 076 916.00 |
EA Autres dettes | 49 387.00 | 157 481.00 | | 49 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 883 860.00 | 1 484 117.00 | | 1 883 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 692.00 | 4 860 478.00 | | 5 786 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 461 366.00 | 10 282 106.00 | | 11 461 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 250.00 | 3 947 109.00 | | 4 534 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 110 596.00 | | 6 110 596.00 | 6 110 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 596.00 | | 6 110 596.00 | 6 110 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 048.00 | |
GE Autres charges | | | 22 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 938.00 | 25 681.00 | | 36 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 428.00 | 28 936.00 | | 12 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 042.00 | 28 936.00 | | 112 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 21.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 698.00 | 4 075.00 | | 99 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 344.00 | 24 861.00 | | 12 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 954.00 | 491 330.00 | | 434 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 060.00 | 6 002 261.00 | | 6 415 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 014.00 | 4 757 485.00 | | 5 162 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 046.00 | 1 244 776.00 | | 1 253 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 513.00 | | 572 684.00 | 4 488 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 391.00 | 4 950 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 966.00 | 2 360 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 425.00 | 2 367 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319 863.00 | | 73 459.00 | 2 319 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 970.00 | | 499 225.00 | 1 945 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 680.00 | | | 222 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 250.00 | 136 372.00 | 133 178.00 | 773 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 300.00 | 5 100.00 | 122 400.00 | 117 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 950.00 | 131 272.00 | 10 778.00 | 655 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 460.00 | 105 048.00 | 144 460.00 | 144 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 460.00 | 105 048.00 | 144 460.00 | 144 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 460.00 | 105 048.00 | 144 460.00 | 144 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 048.00 | 144 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 297.00 | 1 313 297.00 | | 1 313 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 851.00 | 464 851.00 | | 464 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 906.00 | 184 906.00 | | 184 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883 860.00 | 1 883 860.00 | | 1 883 860.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 920.00 | 1 997 920.00 | | 1 997 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 204 955.00 | 204 955.00 | | 204 955.00 |
VC Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 231.00 | 210 790.00 | 739 492.00 | 1 463 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 764.00 | | | 156 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 609.00 | 2 231 369.00 | 30 240.00 | 2 261 609.00 |
VW T.V.A. | 400 867.00 | 400 867.00 | | 400 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 692.00 | 4 534 250.00 | 739 492.00 | 5 786 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 066.00 | 43 693.00 | | 55 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 837.00 | 422 977.00 | | 475 837.00 |
ST Autres comptes | 454 174.00 | 406 071.00 | | 454 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 305.00 | 85 986.00 | | 82 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115 273.00 | 872 099.00 | | 1 115 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 465.00 | 24 892.00 | | 27 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 531.00 | 68 585.00 | | 82 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 867.00 | 1 129 560.00 | | 1 307 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 074.00 | 263 549.00 | | 401 074.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 127 590.00 | 1 787 133.00 | | 2 127 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |