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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 12 604.00 | 12 774.00 | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 511.00 | 27 476.00 | 30 035.00 | 57 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 946.00 | 40 080.00 | 122 866.00 | 162 946.00 |
BT Marchandises | 1 169 924.00 | 42 695.00 | 1 127 228.00 | 1 169 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BZ Autres créances | 58 804.00 | 13 245.00 | 45 558.00 | 58 804.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 584.00 | 55 940.00 | 1 219 643.00 | 1 275 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 530.00 | 96 021.00 | 1 342 509.00 | 1 438 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 190 137.00 | 138 325.00 | | 190 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 558.00 | 51 811.00 | | 45 558.00 |
DL TOTAL (I) | 276 395.00 | 230 837.00 | | 276 395.00 |
DP Provisions pour risques | 12 360.00 | 13 680.00 | | 12 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 360.00 | 13 680.00 | | 12 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 388.00 | 567 789.00 | | 780 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 772.00 | 167 405.00 | | 166 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 032.00 | 123 895.00 | | 106 032.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 753.00 | 1 260 290.00 | | 1 053 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 509.00 | 1 504 807.00 | | 1 342 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 525 014.00 | | 6 525 014.00 | 6 525 014.00 |
FD Production vendue biens | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FG Production vendue services | 167 234.00 | | 167 234.00 | 167 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 696 669.00 | | 6 696 669.00 | 6 696 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 596 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | 417.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 417.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 90.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 90.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 327.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | 20 661.00 | | 16 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 558.00 | 51 811.00 | | 45 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 680.00 | 12 360.00 | 13 680.00 | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | 12 360.00 | 13 680.00 | 13 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
UX Autres créances clients | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VC Groupe et associés | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 388.00 | 780 388.00 | | 780 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VP Divers | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 535.00 | 92 479.00 | 30 055.00 | 122 535.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 192.00 | 1 053 192.00 | | 1 053 192.00 |