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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 2 337.00 | 6 920.00 | 9 258.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 662.00 | 18 736.00 | 9 925.00 | 28 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 413.00 | 34 171.00 | 20 241.00 | 54 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 183.00 | 55 245.00 | 117 937.00 | 173 183.00 |
BT Marchandises | 1 363 478.00 | 74 273.00 | 1 289 205.00 | 1 363 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
BZ Autres créances | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
CF Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 974.00 | 74 273.00 | 1 455 701.00 | 1 529 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 157.00 | 129 519.00 | 1 573 638.00 | 1 703 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 249 921.00 | 235 695.00 | | 249 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 350.00 | 37 535.00 | | -11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 279 270.00 | 313 931.00 | | 279 270.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 26 585.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 26 585.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 386.00 | 682 145.00 | | 814 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 352.00 | 9 187.00 | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 836.00 | 124 563.00 | | 243 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 592.00 | 100 322.00 | | 110 592.00 |
EA Autres dettes | | 2 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 168.00 | 1 168 670.00 | | 1 281 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 638.00 | 1 509 187.00 | | 1 573 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 815.00 | 1 159 483.00 | | 1 268 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 386.00 | 682 145.00 | | 814 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 624 892.00 | | 6 624 892.00 | 6 624 892.00 |
FD Production vendue biens | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FG Production vendue services | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 382.00 | | 6 793 382.00 | 6 793 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 807 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 303.00 | 6 383 154.00 | | 6 866 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 653.00 | 6 345 619.00 | | 6 877 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 350.00 | 37 535.00 | | -11 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 337.00 | | 5 530.00 | 173 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 173 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 83 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 023.00 | | 4 736.00 | 84 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | 794.00 | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 488.00 | 10 441.00 | 5 684.00 | 50 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 1 851.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 003.00 | 8 590.00 | 5 684.00 | 50 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 585.00 | 13 200.00 | 26 585.00 | 26 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 585.00 | 13 200.00 | 26 585.00 | 26 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 837.00 | 243 837.00 | | 243 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
UX Autres créances clients | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 386.00 | 814 386.00 | | 814 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
VW T.V.A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 816.00 | 1 268 816.00 | | 1 268 816.00 |