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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 9 512.00 | 2 112.00 | 11 625.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 791 687.00 | 8 947.00 | 782 739.00 | 791 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 217.00 | 17 292.00 | 47 925.00 | 65 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 339.00 | 31 234.00 | 95 105.00 | 126 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 870.00 | 66 986.00 | 977 883.00 | 1 044 870.00 |
BT Marchandises | 530 756.00 | 3.00 | 530 753.00 | 530 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
CF Disponibilités | 328 373.00 | | 328 373.00 | 328 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 144.00 | 3.00 | 1 015 141.00 | 1 015 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 015.00 | 66 989.00 | 1 993 025.00 | 2 060 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 360 776.00 | | | 360 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 757.00 | | | 182 757.00 |
DL TOTAL (I) | 584 234.00 | | | 584 234.00 |
DP Provisions pour risques | 410.00 | | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 410.00 | | | 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 631.00 | | | 818 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 363.00 | | | 449 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 380.00 | | | 1 408 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 025.00 | | | 1 993 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 288.00 | | | 888 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035 700.00 | | 4 035 700.00 | 4 035 700.00 |
FG Production vendue services | 114 846.00 | | 114 846.00 | 114 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 546.00 | | 4 150 546.00 | 4 150 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 195.00 | | | 4 191 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 437.00 | | | 4 008 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 757.00 | | | 182 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 464.00 | | 901 714.00 | 218 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 604.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 307.00 | 1 044 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 702.00 | 983 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 258.00 | | 2 367.00 | 59 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 601.00 | | 899 347.00 | 126 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 356.00 | 32 716.00 | 27 086.00 | 61 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 1 620.00 | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | 31 096.00 | 27 086.00 | 53 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 364.00 | 449 364.00 | | 449 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 114.00 | 200 114.00 | | 200 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 518.00 | 98 927.00 | 98 926.00 | 618 518.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
VP Divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
VW T.V.A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 881.00 | 888 289.00 | 400 806.00 | 1 407 881.00 |