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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 485.00 | 8 772.00 | 9 258.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 15 688.00 | 9 690.00 | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 644.00 | 34 314.00 | 24 330.00 | 58 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 337.00 | 50 488.00 | 122 848.00 | 173 337.00 |
BT Marchandises | 1 289 934.00 | 27 448.00 | 1 262 485.00 | 1 289 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
BZ Autres créances | 39 338.00 | 912.00 | 38 425.00 | 39 338.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 700.00 | 28 361.00 | 1 386 338.00 | 1 414 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 037.00 | 78 850.00 | 1 509 187.00 | 1 588 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 695.00 | 190 137.00 | | 235 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 535.00 | 45 558.00 | | 37 535.00 |
DL TOTAL (I) | 313 931.00 | 276 395.00 | | 313 931.00 |
DP Provisions pour risques | 26 585.00 | 12 360.00 | | 26 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 585.00 | 12 360.00 | | 26 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 145.00 | 780 388.00 | | 682 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 187.00 | 560.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 563.00 | 166 772.00 | | 124 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 322.00 | 106 032.00 | | 100 322.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 670.00 | 1 053 753.00 | | 1 168 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 187.00 | 1 342 509.00 | | 1 509 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 483.00 | 1 053 193.00 | | 1 159 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 145.00 | 780 388.00 | | 682 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161 618.00 | | 6 161 618.00 | 6 161 618.00 |
FD Production vendue biens | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
FG Production vendue services | 127 141.00 | | 127 141.00 | 127 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 294 369.00 | | 6 294 369.00 | 6 294 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 408 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 235.00 | 1 444.00 | | 14 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 235.00 | 1 444.00 | | 14 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 26.00 | | 1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 729.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 061.00 | 714.00 | | 13 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 16 490.00 | | 11 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 154.00 | 6 771 378.00 | | 6 383 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 619.00 | 6 725 820.00 | | 6 345 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 535.00 | 45 558.00 | | 37 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 946.00 | | 10 391.00 | 162 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 9 258.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 890.00 | | 1 133.00 | 82 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 080.00 | 10 408.00 | | 40 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 080.00 | 9 922.00 | | 40 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 360.00 | 26 585.00 | 12 360.00 | 12 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 360.00 | 26 585.00 | 12 360.00 | 12 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
UX Autres créances clients | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 145.00 | 682 145.00 | | 682 145.00 |
VP Divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 330.00 | 120 275.00 | 30 055.00 | 150 330.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 483.00 | 1 159 483.00 | | 1 159 483.00 |