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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 142.00 | 129 532.00 | 136 610.00 | 266 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 422.00 | 303 022.00 | 36 400.00 | 339 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 412.00 | 432 554.00 | 223 857.00 | 656 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 491.00 | 432 554.00 | 285 937.00 | 718 491.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
DL TOTAL (I) | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 937.00 | | | 285 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 508.00 | | 418 508.00 | 418 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 508.00 | | 418 508.00 | 418 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 019.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 780.00 | | | 431 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 163.00 | | | 414 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 968.00 | | 151 190.00 | 531 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 534.00 | 23 213.00 | 656 412.00 | 3 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | 23 213.00 | 605 564.00 | 3 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | 20 000.00 | 11 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 191.00 | | 126 120.00 | 506 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 093.00 | | 5 070.00 | 14 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 350.00 | 41 019.00 | 16 815.00 | 408 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 350.00 | 41 019.00 | 16 815.00 | 408 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 574.00 | 10 240.00 | 12 334.00 | 22 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 932.00 | 38 786.00 | 18 147.00 | 56 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 465.00 | 137 131.00 | 12 334.00 | 149 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
YT Sous‐traitance | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 515.00 | | | 311 515.00 |