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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 047.00 | 324 676.00 | 123 371.00 | 448 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 626.00 | 381 132.00 | 78 493.00 | 459 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 295.00 | 705 809.00 | 287 487.00 | 993 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 231.00 | | 279 231.00 | 279 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 527.00 | 705 809.00 | 566 718.00 | 1 272 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 145 087.00 | 136 585.00 | | 145 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 554.00 | 68 502.00 | | 148 554.00 |
DL TOTAL (I) | 382 937.00 | 294 384.00 | | 382 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 4 522.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 505.00 | 96 931.00 | | 102 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | 36 748.00 | | 62 503.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | 7 601.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 781.00 | 145 923.00 | | 183 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 718.00 | 440 307.00 | | 566 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 781.00 | 145 923.00 | | 183 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 698.00 | | 113 105.00 | 895 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 14 507.00 | 993 295.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 14 507.00 | 907 673.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 693.00 | | 99 487.00 | 823 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 819.00 | | 13 618.00 | 31 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 973.00 | 55 712.00 | 12 876.00 | 662 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 973.00 | 55 712.00 | 12 876.00 | 662 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |