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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 212.00 | 168 473.00 | 109 739.00 | 278 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 426.00 | 306 367.00 | 83 059.00 | 389 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 335.00 | 474 839.00 | 253 496.00 | 728 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CF Disponibilités | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 922.00 | 474 839.00 | 336 082.00 | 810 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 47 175.00 | 29 558.00 | | 47 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 136.00 | 17 617.00 | | 23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 159 608.00 | 136 472.00 | | 159 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 427.00 | 22 661.00 | | 12 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | 3 422.00 | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 211.00 | 110 865.00 | | 142 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 404.00 | 9 681.00 | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 74.00 | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | 2 763.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 474.00 | 149 465.00 | | 176 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 082.00 | 285 937.00 | | 336 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 686.00 | 149 465.00 | | 174 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 87.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 051.00 | | 501 051.00 | 501 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 051.00 | | 501 051.00 | 501 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 008.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 400.00 | 4 354.00 | | 16 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 680.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 680.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 754.00 | 75.00 | | 8 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 754.00 | 6 472.00 | | 8 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 754.00 | 2 208.00 | | -7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 660.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 677.00 | 431 780.00 | | 518 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 541.00 | 414 163.00 | | 495 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 136.00 | 17 617.00 | | 23 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 210.00 | 8 652.00 | | 22 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 412.00 | | 89 889.00 | 656 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 173.00 | 7 793.00 | 728 335.00 | 10 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | 7 793.00 | 667 637.00 | 10 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 564.00 | | 80 039.00 | 605 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 163.00 | | 9 850.00 | 19 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 554.00 | 49 008.00 | 6 723.00 | 432 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 554.00 | 49 008.00 | 6 723.00 | 432 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 211.00 | 142 211.00 | | 142 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 334.00 | 10 546.00 | 1 788.00 | 12 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 474.00 | 174 686.00 | 1 788.00 | 176 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | 5 731.00 | | 7 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 457.00 | 8 348.00 | | 12 457.00 |
ST Autres comptes | 173 636.00 | 140 319.00 | | 173 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 677.00 | 118 747.00 | | 143 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 210.00 | 8 652.00 | | 22 210.00 |
YT Sous‐traitance | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 2 621.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | 8 352.00 | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 229.00 | 73 883.00 | | 93 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 322.00 | 20 617.00 | | 65 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 871.00 | 311 515.00 | | 373 871.00 |