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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 680.00 | 320.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 633.00 | 98 537.00 | 94 095.00 | 192 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 182.00 | | 383 182.00 | 383 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 301.00 | 110 217.00 | 529 084.00 | 639 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 017.00 | 30 426.00 | 393 591.00 | 424 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 220.00 | | 582 220.00 | 582 220.00 |
CF Disponibilités | 929 652.00 | | 929 652.00 | 929 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 122.00 | 30 426.00 | 2 042 696.00 | 2 073 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 423.00 | 140 644.00 | 2 571 780.00 | 2 712 423.00 |
CU Autres participations | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 469.00 | 1 687 175.00 | | 1 962 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 439.00 | 275 294.00 | | 120 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 908.00 | 1 984 469.00 | | 2 104 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 014.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 871.00 | 631 470.00 | | 466 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 780.00 | 2 615 939.00 | | 2 571 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 447.00 | | 2 623 447.00 | 2 623 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 447.00 | | 2 623 447.00 | 2 623 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 4 830.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 54 950.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 45 693.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 9 257.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 171.00 | 111 543.00 | | 41 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 893.00 | 2 538 629.00 | | 2 646 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 453.00 | 2 263 335.00 | | 2 526 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 439.00 | 275 294.00 | | 120 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 250.00 | | | 561 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 682.00 | 561 250.00 | 424 432.00 | 985 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 871.00 | 466 871.00 | | 466 871.00 |