| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 222.00 | 205 216.00 | 78 005.00 | 283 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 750.00 | 219 316.00 | 145 434.00 | 364 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239 633.00 | 18 831.00 | 1 220 802.00 | 1 239 633.00 |
BZ Autres créances | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CF Disponibilités | 1 663 651.00 | | 1 663 651.00 | 1 663 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 713.00 | 18 831.00 | 3 078 882.00 | 3 097 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 464.00 | 238 147.00 | 3 224 316.00 | 3 462 464.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 339.00 | 599 339.00 | | 599 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 1 162 117.00 | 952 008.00 | | 1 162 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 224.00 | 596 109.00 | | 566 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 619.00 | 2 156 395.00 | | 2 336 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 1 634.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 33 127.00 | | 29 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 228.00 | 805 828.00 | | 745 228.00 |
EA Autres dettes | 110 519.00 | 39 363.00 | | 110 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 697.00 | 879 952.00 | | 887 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 316.00 | 3 036 347.00 | | 3 224 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 064.00 | 879 952.00 | | 886 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 741 253.00 | | 4 741 253.00 | 4 741 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 253.00 | | 4 741 253.00 | 4 741 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 673.00 | 7 000.00 | | 23 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 673.00 | 12 583.00 | | 23 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16 396.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | 7 341.00 | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | 23 737.00 | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 147.00 | -11 154.00 | | 19 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 139.00 | 239 422.00 | | 205 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 718.00 | 4 992 571.00 | | 4 774 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 494.00 | 4 396 462.00 | | 4 208 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 224.00 | 596 109.00 | | 566 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 162.00 | | 39 761.00 | 552 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 051.00 | 67 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 173.00 | 364 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 122.00 | 283 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 582.00 | | 39 761.00 | 256 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 480.00 | | | 281 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 248.00 | 49 792.00 | 13 724.00 | 183 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 148.00 | 49 792.00 | 13 724.00 | 169 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449.00 | 816.00 | | 2 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 228.00 | 745 228.00 | | 745 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 633.00 | 1 239 633.00 | | 1 239 633.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 791.00 | 1 434 063.00 | 54 729.00 | 1 488 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 697.00 | 886 064.00 | | 887 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |