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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 13 227.00 | 873.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 248.00 | 120 074.00 | 111 174.00 | 231 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 078.00 | 133 301.00 | 326 777.00 | 460 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 501.00 | 24 258.00 | 943 243.00 | 967 501.00 |
BZ Autres créances | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 220.00 | | 582 220.00 | 582 220.00 |
CF Disponibilités | 3 351 657.00 | | 3 351 657.00 | 3 351 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 136.00 | | 132 136.00 | 132 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 995.00 | 24 258.00 | 5 058 737.00 | 5 082 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 073.00 | 157 559.00 | 5 385 513.00 | 5 543 073.00 |
CU Autres participations | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 126.00 | 5 000.00 | | 8 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 339.00 | | | 599 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DH Report à nouveau | -444 459.00 | -902 092.00 | | -444 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 142.00 | 459 864.00 | | 1 006 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 378.00 | -435 228.00 | | 1 173 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019 142.00 | 3 209 512.00 | | 3 019 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 5 250.00 | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 179.00 | 818 710.00 | | 1 172 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 135.00 | 4 035 953.00 | | 4 212 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 513.00 | 3 600 725.00 | | 5 385 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184 993.00 | | 5 184 993.00 | 5 184 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 993.00 | | 5 184 993.00 | 5 184 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 5 684.00 | | 7 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474.00 | 31 316.00 | | 5 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 032.00 | 37 000.00 | | 13 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 550.00 | 1 800.00 | | 9 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 38 307.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 40 107.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | -3 107.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 289.00 | 210 728.00 | | 457 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 679.00 | 3 683 746.00 | | 5 227 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 536.00 | 3 223 883.00 | | 4 221 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 142.00 | 459 864.00 | | 1 006 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
6T Sur comptes clients | 11 976.00 | 21 100.00 | 8 817.00 | 11 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 976.00 | 21 100.00 | 8 817.00 | 11 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019 141.00 | 3 017 508.00 | 1 634.00 | 3 019 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 179.00 | 1 172 179.00 | | 1 172 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 136.00 | 1 270 316.00 | 73 820.00 | 1 344 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 135.00 | 4 210 502.00 | 1 634.00 | 4 212 135.00 |