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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 582.00 | 169 148.00 | 87 434.00 | 256 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 162.00 | 183 248.00 | 368 914.00 | 552 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956 303.00 | 18 831.00 | 937 472.00 | 956 303.00 |
BZ Autres créances | 218 501.00 | | 218 501.00 | 218 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 403 073.00 | | 1 403 073.00 | 1 403 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 264.00 | 18 831.00 | 2 667 433.00 | 2 686 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 426.00 | 202 079.00 | 3 036 347.00 | 3 238 426.00 |
CU Autres participations | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 339.00 | 599 339.00 | | 599 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 952 008.00 | 565 100.00 | | 952 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 109.00 | 967 917.00 | | 596 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 395.00 | 2 141 295.00 | | 2 156 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 21 634.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 6 455.00 | | 33 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 827.00 | 1 042 362.00 | | 805 827.00 |
EA Autres dettes | 39 363.00 | 26 016.00 | | 39 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 952.00 | 1 098 769.00 | | 879 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 347.00 | 3 240 064.00 | | 3 036 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 960 299.00 | | 4 960 299.00 | 4 960 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 299.00 | | 4 960 299.00 | 4 960 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 617.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | 4 353.00 | | 5 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 15 100.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | 19 453.00 | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 396.00 | 110.00 | | 16 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 341.00 | 7 414.00 | | 7 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737.00 | 7 524.00 | | 23 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 154.00 | 11 929.00 | | -11 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 422.00 | 417 770.00 | | 239 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 571.00 | 5 896 038.00 | | 4 992 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 462.00 | 4 928 121.00 | | 4 396 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 109.00 | 967 917.00 | | 596 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 802.00 | | 109 083.00 | 521 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 723.00 | 552 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 723.00 | 552 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 802.00 | | 109 083.00 | 521 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 340.00 | 41 617.00 | 9 709.00 | 151 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 927.00 | 173.00 | | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 413.00 | 41 444.00 | 9 709.00 | 137 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 193.00 | | 15 362.00 | 34 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 193.00 | | 15 362.00 | 34 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 193.00 | | 15 362.00 | 34 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 828.00 | 805 828.00 | | 805 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 729.00 | 120 000.00 | 54 729.00 | 174 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 191.00 | 1 283 191.00 | | 1 283 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 920.00 | 1 403 191.00 | 54 729.00 | 1 457 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 952.00 | 879 952.00 | | 879 952.00 |