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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 13 927.00 | 173.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 174.00 | 137 413.00 | 116 762.00 | 254 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 598.00 | | 179 598.00 | 179 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 802.00 | 151 340.00 | 370 462.00 | 521 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 721.00 | 34 193.00 | 1 071 528.00 | 1 105 721.00 |
BZ Autres créances | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CF Disponibilités | 1 487 792.00 | | 1 487 792.00 | 1 487 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 795.00 | 34 193.00 | 2 869 602.00 | 2 903 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 597.00 | 185 533.00 | 3 240 064.00 | 3 425 597.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 339.00 | 599 339.00 | | 599 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 500.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 565 100.00 | 3 731.00 | | 565 100.00 |
DH Report à nouveau | | -444 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 917.00 | 1 006 142.00 | | 967 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 295.00 | 1 173 378.00 | | 2 141 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | 3 019 142.00 | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455.00 | 18 336.00 | | 6 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 362.00 | 1 172 179.00 | | 1 042 362.00 |
EA Autres dettes | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 2 480.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 769.00 | 4 212 135.00 | | 1 098 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 064.00 | 5 385 513.00 | | 3 240 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 709 492.00 | | 5 709 492.00 | 5 709 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 492.00 | | 5 709 492.00 | 5 709 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 7 557.00 | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 5 474.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 453.00 | 13 032.00 | | 19 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 9 550.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 414.00 | 2 300.00 | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 524.00 | 11 850.00 | | 7 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 929.00 | 1 181.00 | | 11 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 770.00 | 457 289.00 | | 417 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 038.00 | 5 227 679.00 | | 5 896 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 121.00 | 4 221 536.00 | | 4 928 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 917.00 | 1 006 142.00 | | 967 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 301.00 | 47 822.00 | 29 784.00 | 133 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 227.00 | 700.00 | | 13 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 074.00 | 47 122.00 | 29 784.00 | 120 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 258.00 | 10 470.00 | 535.00 | 24 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 258.00 | 10 470.00 | 535.00 | 24 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 258.00 | 10 470.00 | 535.00 | 24 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 362.00 | 1 042 362.00 | | 1 042 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 027.00 | 179 598.00 | 54 429.00 | 234 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313 015.00 | 1 313 019.00 | | 1 313 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 046.00 | 1 492 617.00 | 54 429.00 | 1 547 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 769.00 | 1 098 769.00 | | 1 098 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |