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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 028.00 | 42 798.00 | 36 230.00 | 79 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 030.00 | 140 338.00 | 199 691.00 | 340 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 539.00 | 190 183.00 | 266 355.00 | 456 539.00 |
BT Marchandises | 96 833.00 | 4 882.00 | 91 950.00 | 96 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
BZ Autres créances | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 124 853.00 | | 124 853.00 | 124 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 128.00 | 4 882.00 | 340 245.00 | 345 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 667.00 | 195 066.00 | 606 600.00 | 801 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 513.00 | 214 655.00 | | 240 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 031.00 | 40 857.00 | | 33 031.00 |
DL TOTAL (I) | 295 544.00 | 277 513.00 | | 295 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 051.00 | 219 097.00 | | 181 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 7 331.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 615.00 | 36 977.00 | | 29 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 209.00 | 63 145.00 | | 88 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 056.00 | 326 551.00 | | 311 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 600.00 | 604 064.00 | | 606 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 903.00 | | 992 903.00 | 992 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 903.00 | | 992 903.00 | 992 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 13 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 1 065.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 1 065.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 67.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 134.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 930.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 2 612.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 992.00 | 997 069.00 | | 1 014 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 961.00 | 956 211.00 | | 981 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 031.00 | 40 857.00 | | 33 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 464.00 | | 16 075.00 | 440 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 600.00 | | 15 459.00 | 403 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 817.00 | | 616.00 | 29 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 256.00 | 44 928.00 | | 145 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 209.00 | 44 928.00 | | 138 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 827.00 | 56.00 | | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | 56.00 | | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827.00 | 56.00 | | 4 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
UX Autres créances clients | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VP Divers | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 418.00 | 141 418.00 | | 141 418.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |