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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 973.00 | 245.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 582.00 | 82 242.00 | 340.00 | 82 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 190.00 | 270 920.00 | 70 269.00 | 341 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 829.00 | 354 136.00 | 101 692.00 | 455 829.00 |
BT Marchandises | 115 052.00 | 2 155.00 | 112 896.00 | 115 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BZ Autres créances | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 213.00 | 2 155.00 | 372 057.00 | 374 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 043.00 | 356 292.00 | 473 750.00 | 830 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 145.00 | 179 709.00 | | 156 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 46 435.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 199 652.00 | 248 145.00 | | 199 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 313.00 | 83 096.00 | | 31 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 296.00 | 32 659.00 | | 79 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 57 138.00 | | 36 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 701.00 | 74 165.00 | | 126 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 097.00 | 247 059.00 | | 274 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 750.00 | 495 205.00 | | 473 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 914.00 | | 11 223.00 | 444 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 30 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 455 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | 320.00 | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 537.00 | | 6 235.00 | 417 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 477.00 | | 4 668.00 | 26 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 930.00 | 28 207.00 | | 325 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 74.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 030.00 | 28 133.00 | | 325 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 648.00 | | 492.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | | 492.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | | 492.00 | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
UX Autres créances clients | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VI Groupe et associés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 098.00 | 274 098.00 | | 274 098.00 |