| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 133.00 | 85.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 190.00 | 293 744.00 | 47 445.00 | 341 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 953.00 | 377 461.00 | 87 491.00 | 464 953.00 |
BT Marchandises | 127 322.00 | | 127 322.00 | 127 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BZ Autres créances | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 436.00 | | 300 436.00 | 300 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 389.00 | 377 461.00 | 387 928.00 | 765 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 652.00 | 156 145.00 | | 127 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 966.00 | 21 507.00 | | 47 966.00 |
DL TOTAL (I) | 197 618.00 | 199 652.00 | | 197 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 846.00 | 79 296.00 | | 65 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 096.00 | 36 780.00 | | 38 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 366.00 | 126 701.00 | | 86 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 309.00 | 274 097.00 | | 190 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 928.00 | 473 750.00 | | 387 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 309.00 | 274 097.00 | | 190 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 830.00 | | 10 000.00 | 455 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 39 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 464 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 773.00 | | | 423 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 837.00 | | 10 000.00 | 30 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 137.00 | 23 324.00 | | 354 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 160.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 163.00 | 23 164.00 | | 353 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
UX Autres créances clients | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 698.00 | 110 698.00 | | 110 698.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 309.00 | 190 309.00 | | 190 309.00 |