| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 958.00 | 52 056.00 | 30 902.00 | 82 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 980.00 | 176 402.00 | 166 578.00 | 342 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 919.00 | 235 505.00 | 228 413.00 | 463 919.00 |
BT Marchandises | 94 697.00 | 3 971.00 | 90 726.00 | 94 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
BZ Autres créances | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 121 717.00 | | 121 717.00 | 121 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 047.00 | 3 971.00 | 353 076.00 | 357 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 966.00 | 239 476.00 | 581 489.00 | 820 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 544.00 | 240 513.00 | | 233 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 207.00 | 33 031.00 | | 13 207.00 |
DL TOTAL (I) | 268 752.00 | 295 544.00 | | 268 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 792.00 | 181 051.00 | | 147 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 927.00 | 12 180.00 | | 30 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 29 615.00 | | 56 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 007.00 | 88 209.00 | | 78 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 737.00 | 311 056.00 | | 312 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 489.00 | 606 600.00 | | 581 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 332.00 | 163 535.00 | | 199 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 598.00 | | 1 044 598.00 | 1 044 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 598.00 | | 1 044 598.00 | 1 044 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 177.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 177.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 152.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 152.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 24.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 113.00 | 3 632.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 313.00 | 1 014 992.00 | | 1 052 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 106.00 | 981 961.00 | | 1 039 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 207.00 | 33 031.00 | | 13 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 539.00 | | 7 380.00 | 456 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 059.00 | | 6 880.00 | 419 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 433.00 | | 500.00 | 30 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 184.00 | 45 322.00 | | 190 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 137.00 | 45 322.00 | | 183 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 883.00 | | 912.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | | 912.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | | 912.00 | 4 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
UX Autres créances clients | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 521.00 | 34 117.00 | 113 405.00 | 147 521.00 |
VI Groupe et associés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VP Divers | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 519.00 | 159 519.00 | | 159 519.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 738.00 | 199 333.00 | 113 405.00 | 312 738.00 |