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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 582.00 | 60 841.00 | 21 740.00 | 82 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 971.00 | 190 750.00 | 135 220.00 | 325 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 326.00 | 258 639.00 | 187 686.00 | 446 326.00 |
BT Marchandises | 93 184.00 | 4 379.00 | 88 805.00 | 93 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BZ Autres créances | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 338.00 | 4 379.00 | 331 959.00 | 336 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 665.00 | 263 019.00 | 519 645.00 | 782 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 752.00 | 233 544.00 | | 206 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 101.00 | 13 207.00 | | 13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 241 853.00 | 268 752.00 | | 241 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 620.00 | 147 792.00 | | 113 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 960.00 | 30 927.00 | | 34 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 730.00 | 56 010.00 | | 60 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 480.00 | 78 007.00 | | 68 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 791.00 | 312 737.00 | | 277 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 645.00 | 581 489.00 | | 519 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 304.00 | 199 332.00 | | 199 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 919.00 | | 3 800.00 | 463 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 30 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 393.00 | 446 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 185.00 | 408 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 939.00 | | 3 800.00 | 425 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 505.00 | 44 319.00 | 21 185.00 | 235 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 459.00 | 44 319.00 | 21 185.00 | 228 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 971.00 | 409.00 | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 409.00 | | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 409.00 | | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UX Autres créances clients | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 405.00 | 34 917.00 | 78 488.00 | 113 405.00 |
VI Groupe et associés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VP Divers | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 792.00 | 199 304.00 | 78 488.00 | 277 792.00 |