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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 5 668.00 | 1 164.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 827.00 | 51 333.00 | 20 494.00 | 71 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 159.00 | 57 001.00 | 109 159.00 | 166 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 700.00 | 57 001.00 | 206 699.00 | 263 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 6 889.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 941.00 | 420 419.00 | | 405 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 303.00 | 112 580.00 | | 134 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 829.00 | 3 791.00 | | -7 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 3 053.00 | | 3 001.00 |
252 Charges sociales | 50 813.00 | 55 254.00 | | 50 813.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 371.00 | 267 103.00 | | 240 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 822.00 | -5 433.00 | | 46 822.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | 271.00 | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 574.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 166.00 | 13 958.00 | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 922.00 | -19 694.00 | | -7 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 342.00 | 137 036.00 | | 117 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 922.00 | -19 694.00 | | -7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 136 920.00 | 144 842.00 | | 136 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 6 635.00 | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 652.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 17 489.00 | | 42 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | 45 606.00 | | 25 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 779.00 | 70 381.00 | | 69 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 699.00 | 215 224.00 | | 206 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |