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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 432.00 | 47 278.00 | 14 154.00 | 61 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 764.00 | 54 110.00 | 101 654.00 | 155 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 062.00 | 54 110.00 | 194 952.00 | 249 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 657.00 | 109 420.00 | | 100 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | -8 764.00 | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 144 097.00 | 128 157.00 | | 144 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207.00 | 10 820.00 | | 8 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 587.00 | 598.00 | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 15 423.00 | | 16 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 30 234.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 855.00 | 57 075.00 | | 50 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 952.00 | 185 232.00 | | 194 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 285.00 | 48 868.00 | | 45 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 294 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 5 162.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 530.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 3 632.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 659.00 | 294 734.00 | | 294 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 719.00 | 303 497.00 | | 278 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 940.00 | -8 764.00 | | 15 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 207.00 | 2 637.00 | 5 570.00 | 8 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VP Divers | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |