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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 50 441.00 | 10 295.00 | 60 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 068.00 | 57 273.00 | 97 795.00 | 155 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BN En cours de production de biens | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 935.00 | 57 273.00 | 182 662.00 | 239 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 597.00 | 100 657.00 | | 116 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 247.00 | 15 940.00 | | -15 247.00 |
DL TOTAL (I) | 128 850.00 | 144 097.00 | | 128 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570.00 | 8 207.00 | | 5 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 7 587.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 16 007.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 19 054.00 | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 812.00 | 50 855.00 | | 53 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 662.00 | 194 952.00 | | 182 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 902.00 | 45 285.00 | | 50 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 164.00 | |
FM Production stockée | | | 2 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 157.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 791.00 | 448.00 | | 25 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 326.00 | -291.00 | | -25 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 280.00 | 294 659.00 | | 301 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 526.00 | 278 719.00 | | 316 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 247.00 | 15 940.00 | | -15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 110.00 | 4 350.00 | 1 187.00 | 54 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 110.00 | 4 350.00 | 1 187.00 | 54 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570.00 | 2 661.00 | 2 910.00 | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 812.00 | 50 902.00 | 2 910.00 | 53 812.00 |