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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 689.00 | 46 703.00 | 1 986.00 | 48 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 021.00 | 53 535.00 | 89 486.00 | 143 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BN En cours de production de biens | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 102.00 | 53 535.00 | 207 567.00 | 261 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 752.00 | 101 350.00 | | 82 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477.00 | -18 598.00 | | 30 477.00 |
DL TOTAL (I) | 140 728.00 | 110 252.00 | | 140 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 268.00 | 24 256.00 | | 20 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | 7 566.00 | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 19 921.00 | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | 14 290.00 | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 6 689.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 838.00 | 72 723.00 | | 66 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 567.00 | 182 975.00 | | 207 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 723.00 | 1 583.00 | | 14 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 769.00 | |
FM Production stockée | | | 1 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 039.00 | 189 039.00 | | 205 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 563.00 | 207 636.00 | | 174 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 477.00 | -18 598.00 | | 30 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 080.00 | 3 455.00 | | 50 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 080.00 | 3 455.00 | | 50 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 268.00 | 5 545.00 | 14 723.00 | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 838.00 | 52 115.00 | 14 723.00 | 66 838.00 |