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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 6 363.00 | 470.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 481.00 | 43 154.00 | 16 326.00 | 59 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 813.00 | 49 517.00 | 104 296.00 | 153 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 749.00 | 49 517.00 | 185 232.00 | 234 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 420.00 | 117 342.00 | | 109 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 764.00 | -7 922.00 | | -8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 128 157.00 | 136 920.00 | | 128 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 820.00 | 1 481.00 | | 10 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 621.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 42 481.00 | | 15 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | 25 196.00 | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 075.00 | 69 779.00 | | 57 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 232.00 | 206 699.00 | | 185 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 868.00 | 69 779.00 | | 48 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | 2 112.00 | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 3 166.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | -1 054.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 734.00 | 408 260.00 | | 294 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 497.00 | 416 182.00 | | 303 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 764.00 | -7 922.00 | | -8 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 820.00 | 2 613.00 | 8 207.00 | 10 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 075.00 | 48 868.00 | 8 207.00 | 57 075.00 |