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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 845.00 | 28 532.00 | 43 312.00 | 71 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 757.00 | 43 292.00 | 67 465.00 | 110 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 601.00 | 71 824.00 | 110 777.00 | 182 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 510.00 | | 235 510.00 | 235 510.00 |
CF Disponibilités | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 008.00 | 71 824.00 | 543 183.00 | 615 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203.00 | 676.00 | | 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 14 997.00 | 9 030.00 | | 14 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 133.00 | 618 659.00 | | 628 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 411.00 | 160 609.00 | | 158 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 339.00 | -569.00 | | -2 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 4 075.00 | | 4 432.00 |
252 Charges sociales | 116 787.00 | 109 344.00 | | 116 787.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 231.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 208.00 | 337 825.00 | | 360 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 528.00 | 351 931.00 | | 29 528.00 |
280 Produits financiers | 4 586.00 | 4 493.00 | | 4 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 918.00 | -4 450.00 | | -4 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 372.00 | 4 396.00 | | 46 372.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 347 977.00 | 329 014.00 | | 347 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 372.00 | 43 962.00 | | 46 372.00 |
DL TOTAL (I) | 410 849.00 | 389 477.00 | | 410 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 22 306.00 | | 33 762.00 |
EA Autres dettes | 19 598.00 | 21 383.00 | | 19 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 335.00 | 82 811.00 | | 132 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 183.00 | 472 288.00 | | 543 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 508.00 | 17 796.00 | 19 480.00 | 73 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 335.00 | 102 933.00 | 29 402.00 | 132 335.00 |