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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 222.00 | 67 461.00 | 9 761.00 | 77 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 531.00 | 117 397.00 | 17 133.00 | 134 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 753.00 | 184 858.00 | 61 895.00 | 246 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 962.00 | | 193 962.00 | 193 962.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 079.00 | | 204 079.00 | 204 079.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 664.00 | | 421 664.00 | 421 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 417.00 | 184 858.00 | 483 558.00 | 668 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 801.00 | 326 570.00 | | 303 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 088.00 | -22 769.00 | | 49 088.00 |
DL TOTAL (I) | 369 389.00 | 320 301.00 | | 369 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 695.00 | 22 996.00 | | 6 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 791.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 28 002.00 | | 22 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 007.00 | 28 196.00 | | 41 007.00 |
EA Autres dettes | 43 979.00 | 11 982.00 | | 43 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 169.00 | 91 980.00 | | 114 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 558.00 | 412 281.00 | | 483 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 037.00 | 25 822.00 | | 159 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 037.00 | 25 822.00 | | 159 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |