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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 649.00 | 39 133.00 | 33 516.00 | 72 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 531.00 | 60 331.00 | 74 200.00 | 134 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 180.00 | 99 464.00 | 107 715.00 | 207 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 761.00 | | 135 761.00 | 135 761.00 |
BZ Autres créances | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 245.00 | | 240 245.00 | 240 245.00 |
CF Disponibilités | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 774.00 | | 461 774.00 | 461 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 953.00 | 99 464.00 | 569 489.00 | 668 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 349.00 | 347 977.00 | | 369 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 46 372.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 389 261.00 | 410 849.00 | | 389 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 406.00 | 37 025.00 | | 29 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | 3 286.00 | | 9 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 840.00 | 33 762.00 | | 32 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | 38 664.00 | | 54 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 21 390.00 | 19 598.00 | | 21 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 228.00 | 132 335.00 | | 180 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 489.00 | 543 183.00 | | 569 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 824.00 | 27 640.00 | | 71 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 824.00 | 27 640.00 | | 71 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 415.00 | 7 720.00 | 21 695.00 | 29 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 126.00 | 165 126.00 | | 165 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 228.00 | 155 533.00 | 21 695.00 | 177 228.00 |