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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 649.00 | 48 540.00 | 24 108.00 | 72 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 531.00 | 81 602.00 | 52 928.00 | 134 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 180.00 | 130 143.00 | 77 037.00 | 207 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 864.00 | | 138 864.00 | 138 864.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
CF Disponibilités | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 459.00 | | 430 459.00 | 430 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 638.00 | 130 143.00 | 507 495.00 | 637 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 347 761.00 | 369 349.00 | | 347 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 191.00 | 3 412.00 | | -21 191.00 |
DL TOTAL (I) | 343 070.00 | 389 261.00 | | 343 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 29 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 150.00 | 9.00 | | 39 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 418.00 | 9 323.00 | | 14 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 3 000.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 32 840.00 | | 33 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 579.00 | 54 510.00 | | 55 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 750.00 | | |
EA Autres dettes | 14 706.00 | 21 390.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 426.00 | 180 228.00 | | 164 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 495.00 | 569 489.00 | | 507 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 464.00 | 30 679.00 | | 99 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 464.00 | 30 679.00 | | 99 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 150.00 | 16 154.00 | 22 996.00 | 39 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 801.00 | 157 801.00 | | 157 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 226.00 | 134 229.00 | 22 996.00 | 157 226.00 |