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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 200.00 | 57 720.00 | 18 480.00 | 76 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 531.00 | 101 317.00 | 33 214.00 | 134 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 731.00 | 159 037.00 | 51 695.00 | 210 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 699.00 | | 233 699.00 | 233 699.00 |
CF Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 586.00 | | 360 586.00 | 360 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 318.00 | 159 037.00 | 412 281.00 | 571 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 570.00 | 347 761.00 | | 326 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 769.00 | -21 191.00 | | -22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 320 301.00 | 343 070.00 | | 320 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 010.00 | 39 150.00 | | 23 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 14 418.00 | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 002.00 | 33 372.00 | | 28 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 196.00 | 55 579.00 | | 28 196.00 |
EA Autres dettes | 11 982.00 | 14 706.00 | | 11 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 980.00 | 164 426.00 | | 91 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 281.00 | 507 495.00 | | 412 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 143.00 | 28 894.00 | | 130 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 142.00 | 28 894.00 | | 130 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 011.00 | 16 331.00 | 6 695.00 | 23 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 980.00 | 85 301.00 | 6 695.00 | 91 980.00 |