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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 376.00 | 47 373.00 | 97 004.00 | 144 376.00 |
BZ Autres créances | 234 364.00 | | 234 364.00 | 234 364.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 008.00 | 47 373.00 | 353 635.00 | 401 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 258.00 | 47 373.00 | 355 885.00 | 403 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 547.00 | 479.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942.00 | 8 168.00 | | 13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 14 599.00 | 8 757.00 | | 14 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 15 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 33 637.00 | | 60 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 820.00 | 264 114.00 | | 240 820.00 |
EA Autres dettes | 39 677.00 | 49 905.00 | | 39 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 286.00 | 362 806.00 | | 341 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 885.00 | 371 563.00 | | 355 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 286.00 | 362 806.00 | | 341 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 900.00 | | 1 013 900.00 | 1 013 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 900.00 | | 1 013 900.00 | 1 013 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 685.00 | 43 899.00 | | 38 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 2 875.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 2 875.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 2 177.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 000.00 | 1 405 911.00 | | 1 060 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 057.00 | 1 397 743.00 | | 1 046 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 942.00 | 8 168.00 | | 13 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VC Groupe et associés | 206 984.00 | | | 206 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 990.00 | 380 990.00 | | 380 990.00 |
VW T.V.A. | 201 414.00 | 201 414.00 | | 201 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 286.00 | 341 286.00 | | 341 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 6 068.00 | | 3 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 569.00 | 141 582.00 | | 131 569.00 |
ST Autres comptes | 221 041.00 | 270 589.00 | | 221 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761.00 | 908.00 | | 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 194 716.00 | 227 271.00 | | 194 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | 2 122.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | 8 190.00 | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 087.00 | 640 351.00 | | 548 087.00 |