| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 689.00 | 86 317.00 | 129 372.00 | 215 689.00 |
BZ Autres créances | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 907.00 | 86 317.00 | 233 590.00 | 319 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 157.00 | 86 317.00 | 235 840.00 | 322 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
DH Report à nouveau | -53 685.00 | -35 351.00 | | -53 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 978.00 | -18 333.00 | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | -16 107.00 | -39 085.00 | | -16 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 23 132.00 | | 63 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 797.00 | 145 028.00 | | 148 797.00 |
EA Autres dettes | 39 652.00 | 31 973.00 | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 947.00 | 200 284.00 | | 251 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 840.00 | 161 198.00 | | 235 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 947.00 | 200 284.00 | | 251 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 283.00 | | 955 283.00 | 955 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 283.00 | | 955 283.00 | 955 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 811.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 2 287.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 2 287.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -2 287.00 | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 939.00 | 939 355.00 | | 962 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 961.00 | 957 689.00 | | 939 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 978.00 | -18 333.00 | | 22 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VC Groupe et associés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 112.00 | 311 112.00 | | 311 112.00 |
VW T.V.A. | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 947.00 | 251 947.00 | | 251 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 5 957.00 | | 4 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 039.00 | 129 930.00 | | 132 039.00 |
ST Autres comptes | 190 426.00 | 170 374.00 | | 190 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560.00 | 195.00 | | 560.00 |
YT Sous‐traitance | 190 977.00 | 187 202.00 | | 190 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 050.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 417.00 | 9 007.00 | | 7 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 519.00 | 150 892.00 | | 160 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 385.00 | 58 046.00 | | 56 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 003.00 | 487 701.00 | | 514 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |