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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 386.00 | 47 373.00 | 67 013.00 | 114 386.00 |
BZ Autres créances | 233 359.00 | | 233 359.00 | 233 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 662.00 | 47 373.00 | 305 289.00 | 352 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 912.00 | 47 373.00 | 307 539.00 | 354 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 489.00 | 547.00 | | 14 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 351.00 | 13 942.00 | | -35 351.00 |
DL TOTAL (I) | -20 752.00 | 14 599.00 | | -20 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 169.00 | 4.00 | | 16 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 60 635.00 | | 61 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 832.00 | 240 820.00 | | 205 832.00 |
EA Autres dettes | 44 690.00 | 39 677.00 | | 44 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 291.00 | 341 286.00 | | 328 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 539.00 | 355 885.00 | | 307 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 291.00 | 341 286.00 | | 328 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 169.00 | 4.00 | | 16 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 935.00 | | 848 935.00 | 848 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 935.00 | | 848 935.00 | 848 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | 38 685.00 | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 498.00 | 639.00 | | -53 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 551.00 | 1 060 000.00 | | 853 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 902.00 | 1 046 057.00 | | 888 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 351.00 | 13 942.00 | | -35 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VC Groupe et associés | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 995.00 | 349 995.00 | | 349 995.00 |
VW T.V.A. | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 291.00 | 328 291.00 | | 328 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | 3 118.00 | | 7 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 518.00 | 131 569.00 | | 111 518.00 |
ST Autres comptes | 151 851.00 | 221 041.00 | | 151 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 761.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 177 912.00 | 194 716.00 | | 177 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 2 754.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 250.00 | 5 872.00 | | 10 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 814.00 | 172 669.00 | | 137 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 598.00 | 51 396.00 | | 48 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 280.00 | 548 087.00 | | 441 280.00 |