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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
DH Report à nouveau | -31 411.00 | -30 707.00 | | -31 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 585.00 | -704.00 | | -12 585.00 |
DL TOTAL (I) | -29 396.00 | -16 811.00 | | -29 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935.00 | 35 018.00 | | 6 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 5 176.00 | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 391.00 | 35 047.00 | | 18 391.00 |
EA Autres dettes | 25 757.00 | 17 035.00 | | 25 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 911.00 | 92 276.00 | | 64 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 515.00 | 75 465.00 | | 35 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 499.00 | 92 276.00 | | 64 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 222.00 | | 479 222.00 | 479 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 222.00 | | 479 222.00 | 479 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 672.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 612.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 420.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 8 877.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 54 434.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 090.00 | 837 166.00 | | 483 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 674.00 | 837 870.00 | | 495 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 585.00 | -704.00 | | -12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 4 963.00 | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 646.00 | 92 713.00 | | 56 646.00 |
ST Autres comptes | 113 620.00 | 139 674.00 | | 113 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 340.00 | | |
YT Sous‐traitance | 152 721.00 | 161 521.00 | | 152 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | 3 137.00 | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | 8 100.00 | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 000.00 | 126 203.00 | | 86 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 762.00 | 41 081.00 | | 28 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 987.00 | 394 248.00 | | 322 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |