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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BZ Autres créances | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
DH Report à nouveau | -30 707.00 | -53 685.00 | | -30 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704.00 | 22 978.00 | | -704.00 |
DL TOTAL (I) | -16 811.00 | -16 107.00 | | -16 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 018.00 | 150.00 | | 35 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 63 348.00 | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | 148 797.00 | | 35 047.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | 39 652.00 | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 276.00 | 251 947.00 | | 92 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 465.00 | 235 840.00 | | 75 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 276.00 | 251 947.00 | | 92 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 891.00 | | 673 891.00 | 673 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 891.00 | | 673 891.00 | 673 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 812.00 | |
GE Autres charges | | | 86 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | 1 733.00 | | 2 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 92.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 457.00 | 2 063.00 | | 7 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877.00 | 2 155.00 | | 8 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 434.00 | -2 155.00 | | 54 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 166.00 | 962 939.00 | | 837 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 870.00 | 939 961.00 | | 837 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704.00 | 22 978.00 | | -704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VI Groupe et associés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | 4 326.00 | | 4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 713.00 | 132 039.00 | | 92 713.00 |
ST Autres comptes | 139 674.00 | 190 426.00 | | 139 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340.00 | 560.00 | | 340.00 |
YT Sous‐traitance | 161 521.00 | 190 977.00 | | 161 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | 3 091.00 | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 100.00 | 7 417.00 | | 8 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 203.00 | 160 519.00 | | 126 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 081.00 | 56 385.00 | | 41 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 248.00 | 514 003.00 | | 394 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |