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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 116 376.00 | 1 723 012.00 | 8 393 364.00 | 10 116 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 334.00 | | 548 334.00 | 548 334.00 |
BZ Autres créances | 1 313 374.00 | | 1 313 374.00 | 1 313 374.00 |
CF Disponibilités | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 962.00 | | 1 883 962.00 | 1 883 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 338.00 | 1 723 012.00 | 10 277 326.00 | 12 000 338.00 |
CU Autres participations | 10 106 472.00 | 1 723 012.00 | 8 383 461.00 | 10 106 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 597.00 | 1 362 421.00 | | 1 343 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 192 196.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 65 817.00 | 136 242.00 | | 65 817.00 |
DH Report à nouveau | -131 737.00 | | | -131 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 129.00 | -262 622.00 | | 957 129.00 |
DK Provisions réglementées | 93 294.00 | 61 271.00 | | 93 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 099.00 | 1 489 510.00 | | 2 328 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 708.00 | 804 826.00 | | 606 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 500.00 | 22 420.00 | | 525 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 082.00 | 1 897.00 | | 97 082.00 |
EA Autres dettes | 6 719 937.00 | 6 598 377.00 | | 6 719 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 949 228.00 | 7 428 683.00 | | 7 949 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 277 326.00 | 8 918 193.00 | | 10 277 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 745 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 723 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 272.00 | 29 249.00 | | 61 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 272.00 | 29 249.00 | | 61 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 294.00 | 61 271.00 | | 93 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 294.00 | 66 267.00 | | 93 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 022.00 | -37 017.00 | | -32 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 527.00 | 1 817 017.00 | | 4 000 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 398.00 | 2 079 639.00 | | 3 043 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 129.00 | -262 622.00 | | 957 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 266 937.00 | | | 10 266 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 561.00 | 10 115 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 561.00 | 10 116 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266 364.00 | | | 10 266 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 271.00 | 93 294.00 | 61 272.00 | 61 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745 706.00 | 1 723 012.00 | 1 745 707.00 | 1 745 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 978.00 | 1 816 305.00 | 1 806 979.00 | 1 806 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 500.00 | 525 500.00 | | 525 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 548 334.00 | | | 548 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563 535.00 | | | 563 535.00 |
VB T. V. A. | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
VC Groupe et associés | 659 375.00 | | | 659 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 708.00 | 202 424.00 | 404 284.00 | 606 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6 719 937.00 | 6 719 937.00 | | 6 719 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 223.00 | | | 198 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 357.00 | 1 866 381.00 | 8 975.00 | 1 875 357.00 |
VW T.V.A. | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 949 228.00 | 7 544 944.00 | 404 284.00 | 7 949 228.00 |