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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696 481.00 | | 7 696 481.00 | 7 696 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 175 265.00 | 420 583.00 | 49 754 682.00 | 50 175 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
BZ Autres créances | 1 914 004.00 | 96 069.00 | 1 817 935.00 | 1 914 004.00 |
CF Disponibilités | 598 911.00 | | 598 911.00 | 598 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 014.00 | 96 069.00 | 2 846 945.00 | 2 943 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 462 320.00 | 516 652.00 | 52 945 668.00 | 53 462 320.00 |
CU Autres participations | 42 474 856.00 | 420 583.00 | 42 054 272.00 | 42 474 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 344 042.00 | | 344 042.00 | 344 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 597.00 | 1 343 597.00 | | 1 343 597.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 955.00 | 2.00 | | 1 436 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 811.00 | 2 511 831.00 | | 1 466 811.00 |
DK Provisions réglementées | 145 843.00 | 217 957.00 | | 145 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 566.00 | 4 207 747.00 | | 4 527 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 118 993.00 | 2 984 199.00 | | 27 118 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 306.00 | 325 713.00 | | 405 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 385.00 | 74 370.00 | | 73 385.00 |
EA Autres dettes | 20 820 418.00 | 15 849 258.00 | | 20 820 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 418 102.00 | 19 233 540.00 | | 48 418 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 945 668.00 | 23 441 287.00 | | 52 945 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 163.00 | | 2 080 163.00 | 2 080 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 163.00 | | 2 080 163.00 | 2 080 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 575.00 | | | 185 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 676.00 | | | 185 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 461.00 | 52 715.00 | | 113 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 138.00 | 52 715.00 | | 130 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 538.00 | -52 715.00 | | 55 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 272.00 | 13 778.00 | | -32 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 316.00 | 4 385 580.00 | | 4 141 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 504.00 | 1 873 749.00 | | 2 674 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 811.00 | 2 511 831.00 | | 1 466 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 030 701.00 | | 39 407 524.00 | 20 030 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 262 959.00 | 50 171 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 262 959.00 | 50 175 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030 128.00 | | 39 404 524.00 | 20 030 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 957.00 | 113 461.00 | 185 575.00 | 217 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 448.00 | 5 621.00 | | 90 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 448.00 | 8 371.00 | 89 167.00 | 597 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 405.00 | 121 832.00 | 274 742.00 | 815 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 461.00 | 185 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 306.00 | 405 306.00 | | 405 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696 481.00 | 7 696 481.00 | | 7 696 481.00 |
UX Autres créances clients | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243 518.00 | 243 518.00 | | 243 518.00 |
VB T. V. A. | 162 762.00 | 162 762.00 | | 162 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 917.00 | 1 390 917.00 | | 1 390 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 118 993.00 | 118 993.00 | 12 666 664.00 | 27 118 993.00 |
VI Groupe et associés | 20 820 418.00 | 20 820 418.00 | | 20 820 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979 998.00 | | | 2 979 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 040 584.00 | 10 040 584.00 | | 10 040 584.00 |
VW T.V.A. | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 418 102.00 | 21 418 102.00 | 12 666 664.00 | 48 418 102.00 |