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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 435 375.00 | 1 253 663.00 | 18 181 711.00 | 19 435 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 277.00 | | 358 277.00 | 358 277.00 |
BZ Autres créances | 2 022 244.00 | | 2 022 244.00 | 2 022 244.00 |
CF Disponibilités | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 233.00 | | 2 457 233.00 | 2 457 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 930 291.00 | 1 253 663.00 | 20 676 628.00 | 21 930 291.00 |
CU Autres participations | 19 434 447.00 | 1 253 663.00 | 18 180 783.00 | 19 434 447.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 597.00 | 1 343 597.00 | | 1 343 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 360.00 | 107 086.00 | | 134 360.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 104.00 | 1 043 168.00 | | 130 104.00 |
DK Provisions réglementées | 107 863.00 | 43 307.00 | | 107 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 926.00 | 2 537 159.00 | | 1 715 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330 683.00 | 6 611 964.00 | | 5 330 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 973.00 | 401 030.00 | | 315 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 920.00 | 131 497.00 | | 66 920.00 |
EA Autres dettes | 13 245 883.00 | 10 441 773.00 | | 13 245 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 960 702.00 | 17 586 264.00 | | 18 960 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 676 628.00 | 20 123 422.00 | | 20 676 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 944.00 | | 3 268 944.00 | 3 268 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 944.00 | | 3 268 944.00 | 3 268 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 28 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 253 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 557.00 | 156 784.00 | | 64 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 557.00 | 1 950 198.00 | | 64 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 557.00 | -1 743 427.00 | | -64 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 517.00 | -156 068.00 | | -408 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 497.00 | 6 470 411.00 | | 5 536 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 393.00 | 5 427 243.00 | | 5 406 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 104.00 | 1 043 168.00 | | 130 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 965 872.00 | | 469 503.00 | 18 965 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 434 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 435 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 965 299.00 | | 469 503.00 | 18 965 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 307.00 | 64 557.00 | | 43 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 316.00 | 1 253 663.00 | 643 316.00 | 643 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 623.00 | 1 318 220.00 | 643 316.00 | 686 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 253 663.00 | 643 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 973.00 | 315 973.00 | | 315 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 267.00 | 253 267.00 | | 253 267.00 |
UX Autres créances clients | 358 277.00 | 358 277.00 | | 358 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355 649.00 | 115 650.00 | 1 239 999.00 | 1 355 649.00 |
VB T. V. A. | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
VC Groupe et associés | 541 689.00 | 541 689.00 | | 541 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330 683.00 | 1 277 351.00 | 4 053 332.00 | 5 330 683.00 |
VI Groupe et associés | 12 992 616.00 | 12 992 616.00 | | 12 992 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 473.00 | | | 1 279 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 847.00 | 1 151 848.00 | 1 239 999.00 | 2 391 847.00 |
VW T.V.A. | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 960 702.00 | 14 907 370.00 | 4 053 332.00 | 18 960 702.00 |