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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 965 872.00 | 643 316.00 | 18 322 556.00 | 18 965 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 433.00 | | 298 433.00 | 298 433.00 |
BZ Autres créances | 1 385 098.00 | | 1 385 098.00 | 1 385 098.00 |
CF Disponibilités | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 250.00 | | 1 755 250.00 | 1 755 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 766 738.00 | 643 316.00 | 20 123 422.00 | 20 766 738.00 |
CU Autres participations | 18 964 944.00 | 643 316.00 | 18 321 628.00 | 18 964 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 597.00 | 1 343 597.00 | | 1 343 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 086.00 | 65 817.00 | | 107 086.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -131 737.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 168.00 | 957 129.00 | | 1 043 168.00 |
DK Provisions réglementées | 43 307.00 | 93 294.00 | | 43 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 159.00 | 2 328 099.00 | | 2 537 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611 964.00 | 606 708.00 | | 6 611 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 030.00 | 525 500.00 | | 401 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 497.00 | 97 082.00 | | 131 497.00 |
EA Autres dettes | 10 441 773.00 | 6 719 937.00 | | 10 441 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 586 264.00 | 7 949 228.00 | | 17 586 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 123 422.00 | 10 277 326.00 | | 20 123 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 122.00 | | 2 878 122.00 | 2 878 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 122.00 | | 2 878 122.00 | 2 878 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 28 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 723 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 771.00 | 61 272.00 | | 206 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 771.00 | 61 272.00 | | 206 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792 989.00 | | | 1 792 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 784.00 | 93 294.00 | | 156 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 198.00 | 93 294.00 | | 1 950 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743 427.00 | -32 022.00 | | -1 743 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 068.00 | | | -156 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 411.00 | 4 000 527.00 | | 6 470 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 243.00 | 3 043 398.00 | | 5 427 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 168.00 | 957 129.00 | | 1 043 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 116 376.00 | | 10 651 461.00 | 10 116 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801 964.00 | 18 965 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801 964.00 | 18 965 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115 803.00 | | 10 651 461.00 | 10 115 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 47 600.00 | 1 983.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 294.00 | 156 784.00 | 206 771.00 | 93 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723 012.00 | 643 316.00 | 1 723 012.00 | 1 723 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 305.00 | 800 100.00 | 1 929 782.00 | 1 816 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 643 316.00 | 1 723 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 784.00 | 206 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 030.00 | 401 030.00 | | 401 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UX Autres créances clients | 298 433.00 | | | 298 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905 082.00 | | | 905 082.00 |
VB T. V. A. | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
VC Groupe et associés | 400 095.00 | | | 400 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 611 964.00 | 1 287 154.00 | 4 491 480.00 | 6 611 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 427 991.00 | 10 427 991.00 | | 10 427 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 123.00 | | | 202 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 074.00 | 1 688 074.00 | | 1 688 074.00 |
VW T.V.A. | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 586 264.00 | 12 261 454.00 | 4 491 480.00 | 17 586 264.00 |