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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 099 151.00 | 487 000.00 | 19 612 151.00 | 20 099 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 610.00 | | 293 610.00 | 293 610.00 |
BZ Autres créances | 2 636 015.00 | 40 000.00 | 2 596 015.00 | 2 636 015.00 |
CF Disponibilités | 270 424.00 | | 270 424.00 | 270 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 615.00 | 40 000.00 | 3 164 615.00 | 3 204 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 333 516.00 | 527 000.00 | 22 806 516.00 | 23 333 516.00 |
CU Autres participations | 20 098 223.00 | 487 000.00 | 19 611 223.00 | 20 098 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 597.00 | 1 343 597.00 | | 1 343 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 894.00 | 130 104.00 | | 3 229 894.00 |
DK Provisions réglementées | 165 242.00 | 107 863.00 | | 165 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 094.00 | 1 715 926.00 | | 4 873 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 141.00 | 1 243.00 | | 1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057 807.00 | 5 330 683.00 | | 4 057 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 018.00 | 315 973.00 | | 232 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 475.00 | 66 920.00 | | 822 475.00 |
EA Autres dettes | 12 819 982.00 | 13 245 883.00 | | 12 819 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 933 422.00 | 18 960 702.00 | | 17 933 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 806 516.00 | 20 676 628.00 | | 22 806 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 995.00 | | 2 579 995.00 | 2 579 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 995.00 | | 2 579 995.00 | 2 579 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 28 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 414 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 244 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 378.00 | 64 557.00 | | 57 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 378.00 | 64 557.00 | | 57 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 378.00 | -64 557.00 | | -57 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 398.00 | -408 517.00 | | -26 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 163.00 | 5 536 497.00 | | 6 245 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 269.00 | 5 406 393.00 | | 3 015 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229 894.00 | 130 104.00 | | 3 229 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 435 375.00 | | 1 950 409.00 | 19 435 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286 633.00 | 20 098 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 633.00 | 20 099 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 434 802.00 | | 1 950 409.00 | 19 434 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 863.00 | 57 378.00 | | 107 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 663.00 | 518 000.00 | 1 244 663.00 | 1 253 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 527.00 | 575 378.00 | 1 244 663.00 | 1 361 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 518 000.00 | 1 244 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 018.00 | 232 018.00 | | 232 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767 892.00 | 767 892.00 | | 767 892.00 |
UX Autres créances clients | 293 610.00 | 293 610.00 | | 293 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773 500.00 | 320 900.00 | 452 600.00 | 773 500.00 |
VB T. V. A. | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 679.00 | 1 767 679.00 | | 1 767 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 057 807.00 | 1 077 809.00 | 2 979 998.00 | 4 057 807.00 |
VI Groupe et associés | 12 819 982.00 | 12 819 982.00 | | 12 819 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271 479.00 | | | 1 271 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 191.00 | 2 481 591.00 | 452 600.00 | 2 934 191.00 |
VW T.V.A. | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 933 422.00 | 14 953 424.00 | 2 979 998.00 | 17 933 422.00 |