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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074 260.00 | | 2 074 260.00 | 2 074 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 260.00 | | 2 074 260.00 | 2 074 260.00 |
BZ Autres créances | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CF Disponibilités | 94 370.00 | | 94 370.00 | 94 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 417.00 | | 2 222 417.00 | 2 222 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 925 643.00 | | | 1 925 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 249.00 | | | 1 974 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 131.00 | | | 203 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | | | 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 417.00 | | | 2 222 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 260.00 | | | 2 074 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 260.00 | | | 2 074 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 065.00 | 154.00 | 100 334.00 | 203 065.00 |
VI Groupe et associés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 168.00 | 45 257.00 | 100 334.00 | 248 168.00 |