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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 074 260.00 | 31 000.00 | 2 043 260.00 | 2 074 260.00 |
BZ Autres créances | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CF Disponibilités | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 766.00 | 31 000.00 | 2 141 766.00 | 2 172 766.00 |
CU Autres participations | 2 074 260.00 | 31 000.00 | 2 043 260.00 | 2 074 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 957 749.00 | | | 1 957 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 263.00 | | | 1 987 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | | | 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 766.00 | | | 2 141 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 507.00 | | | 146 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 260.00 | | 2 074 260.00 | 2 074 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074 260.00 | 2 074 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074 260.00 | 2 074 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 260.00 | | 2 074 260.00 | 2 074 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 646.00 | 94 651.00 | 7 994.00 | 102 646.00 |
VI Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 502.00 | 146 507.00 | 7 994.00 | 154 502.00 |