| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 385.00 | 838 072.00 | 1 174 313.00 | 2 012 385.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 847.00 | 838 072.00 | 1 210 775.00 | 2 048 847.00 |
CU Autres participations | 2 012 385.00 | 838 072.00 | 1 174 313.00 | 2 012 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 170 650.00 | | | 1 170 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 940.00 | | | -4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 210.00 | | | 1 182 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | | | 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 775.00 | | | 1 210 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | | | 99.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 940.00 | | | -4 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 385.00 | | | 2 012 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 385.00 | | | 2 012 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 072.00 | | | 838 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 072.00 | | | 838 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |