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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 385.00 | 838 072.00 | 1 174 313.00 | 2 012 385.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 549.00 | 838 072.00 | 1 217 477.00 | 2 055 549.00 |
CU Autres participations | 2 012 385.00 | 838 072.00 | 1 174 313.00 | 2 012 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 970 763.00 | | | 1 970 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 113.00 | | | -800 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 150.00 | | | 1 187 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | | | 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 477.00 | | | 1 217 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 015.00 | | | -55 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 878.00 | | | 897 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 113.00 | | | -800 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 260.00 | | | 2 074 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 875.00 | 2 012 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 875.00 | 2 012 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 260.00 | | | 2 074 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 838 072.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 838 072.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 838 072.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |