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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 385.00 | 1 996 000.00 | 16 385.00 | 2 012 385.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 040.00 | 1 996 000.00 | 56 040.00 | 2 052 040.00 |
CU Autres participations | 2 012 385.00 | 1 996 000.00 | 16 385.00 | 2 012 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 180.00 | 1 165 710.00 | | 4 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 877.00 | -1 161 530.00 | | -3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 16 803.00 | 20 680.00 | | 16 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 81.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 13 108.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 6 324.00 | | 4 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 237.00 | 39 512.00 | | 39 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 040.00 | 60 192.00 | | 56 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 237.00 | 39 512.00 | | 39 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 81.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877.00 | 1 161 530.00 | | 3 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 877.00 | -1 161 530.00 | | -3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 385.00 | | | 2 012 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 385.00 | | | 2 012 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996 000.00 | | | 1 996 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 000.00 | | | 1 996 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |