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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AP Constructions | 51 499.00 | 2 618.00 | 48 882.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 19 013.00 | 7 627.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 139.00 | 141 631.00 | 56 509.00 | 198 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 264.00 | | 466 264.00 | 466 264.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 028.00 | | 510 028.00 | 510 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 167.00 | 141 631.00 | 566 537.00 | 708 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 102 552.00 | 81 147.00 | | 102 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | 21 405.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 112 450.00 | 106 952.00 | | 112 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 241.00 | 48 000.00 | | 41 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 904.00 | 417 245.00 | | 397 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 912.00 | 16 232.00 | | 14 912.00 |
EA Autres dettes | | 19 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 087.00 | 500 723.00 | | 454 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 537.00 | 607 675.00 | | 566 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 087.00 | 500 723.00 | | 454 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 606.00 | 3 685.00 | | 194 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 198 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 78 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 606.00 | 3 685.00 | | 74 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 553.00 | 7 078.00 | | 134 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 7 078.00 | | 14 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 904.00 | 397 904.00 | | 397 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 466 264.00 | | | 466 264.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 099.00 | 478 099.00 | | 478 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 087.00 | 454 087.00 | | 454 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
ST Autres comptes | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832.00 | | | 832.00 |
YT Sous‐traitance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 300.00 | | | 70 300.00 |