| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AP Constructions | 51 499.00 | 2 618.00 | 48 882.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 19 013.00 | 7 627.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 140.00 | 141 631.00 | 56 509.00 | 198 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 995.00 | | 554 995.00 | 554 995.00 |
BZ Autres créances | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CF Disponibilités | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 859.00 | | 669 859.00 | 669 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 998.00 | 141 631.00 | 726 367.00 | 867 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 108 795.00 | 108 050.00 | | 108 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | 745.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 115 420.00 | 113 195.00 | | 115 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 365.00 | 34 354.00 | | 27 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 454.00 | 523 025.00 | | 525 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 098.00 | 10 812.00 | | 58 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 947.00 | 568 220.00 | | 610 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 367.00 | 681 415.00 | | 726 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 947.00 | 568 220.00 | | 610 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 454.00 | 525 454.00 | | 525 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 554 995.00 | 554 995.00 | | 554 995.00 |
VB T. V. A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 445.00 | 610 445.00 | | 610 445.00 |
VW T.V.A. | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 947.00 | 610 947.00 | | 610 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
ST Autres comptes | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671.00 | | | 671.00 |
YT Sous‐traitance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |