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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AP Constructions | 51 499.00 | 13 957.00 | 37 542.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 805.00 | 27 392.00 | 2 413.00 | 29 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 304.00 | 161 349.00 | 39 955.00 | 201 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 439.00 | | 502 439.00 | 502 439.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CF Disponibilités | 483 616.00 | | 483 616.00 | 483 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 196.00 | | 997 196.00 | 997 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 500.00 | 161 349.00 | 1 037 151.00 | 1 198 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 354.00 | 113 692.00 | | 117 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | 3 662.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 125 342.00 | 121 754.00 | | 125 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 690.00 | 16 025.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 881.00 | 646 515.00 | | 881 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907.00 | 32 142.00 | | 10 907.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 11 096.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 809.00 | 705 778.00 | | 911 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 151.00 | 827 532.00 | | 1 037 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 809.00 | 705 778.00 | | 911 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 139.00 | | 3 164.00 | 198 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 139.00 | | 3 164.00 | 78 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 597.00 | 751.00 | | 160 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 597.00 | 751.00 | | 40 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 881.00 | 881 881.00 | | 881 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 502 439.00 | 502 439.00 | | 502 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 579.00 | 513 579.00 | | 513 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 808.00 | 903 118.00 | 8 690.00 | 911 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
ST Autres comptes | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YT Sous‐traitance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |