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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AP Constructions | 51 499.00 | 2 618.00 | 48 881.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 19 013.00 | 7 627.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 139.00 | 141 631.00 | 56 508.00 | 198 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 878.00 | | 448 878.00 | 448 878.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 924.00 | | 509 924.00 | 509 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 063.00 | 141 631.00 | 566 432.00 | 708 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 111 020.00 | 108 795.00 | | 111 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | 2 225.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 118 091.00 | 115 420.00 | | 118 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242.00 | 30.00 | | 20 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 925.00 | 525 454.00 | | 408 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 174.00 | 58 098.00 | | 19 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 341.00 | 610 947.00 | | 448 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 432.00 | 726 367.00 | | 566 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 341.00 | 610 947.00 | | 448 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 925.00 | 408 925.00 | | 408 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 448 878.00 | 448 878.00 | | 448 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 704.00 | 452 704.00 | | 452 704.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 341.00 | 448 341.00 | | 448 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
ST Autres comptes | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YT Sous‐traitance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |