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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 6 223.00 | 5 941.00 | 12 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 204.00 | 665.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 213.00 | 650.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 281.00 | 7 640.00 | 7 641.00 | 15 281.00 |
BT Marchandises | 257 166.00 | | 257 166.00 | 257 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 529.00 | | 383 529.00 | 383 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 810.00 | 7 640.00 | 391 170.00 | 398 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
DH Report à nouveau | 79 637.00 | 54 175.00 | | 79 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 273.00 | 25 462.00 | | 74 273.00 |
DL TOTAL (I) | 155 010.00 | 80 737.00 | | 155 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 428.00 | 34 684.00 | | 43 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 879.00 | 17 398.00 | | 22 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 12 926.00 | | 20 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | 20 221.00 | | 40 531.00 |
EA Autres dettes | 108 608.00 | 300.00 | | 108 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 160.00 | 85 529.00 | | 236 160.00 |
ED (V) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 170.00 | 166 266.00 | | 391 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 755.00 | | 387 755.00 | 387 755.00 |
FG Production vendue services | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 970.00 | | 407 970.00 | 407 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 4 493.00 | | 26 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 052.00 | 310 036.00 | | 423 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 779.00 | 284 574.00 | | 348 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 273.00 | 25 462.00 | | 74 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205.00 | | 9 076.00 | 6 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | 7 529.00 | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | 1 547.00 | 1 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 2 840.00 | | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 2 496.00 | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 343.00 | | 1 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VI Groupe et associés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
VW T.V.A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |