| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
AP Constructions | 20 720.00 | 2 066.00 | 18 654.00 | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993.00 | 1 266.00 | 5 727.00 | 6 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 4 393.00 | 4 885.00 | 9 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 571.00 | 30 450.00 | 56 122.00 | 86 571.00 |
BT Marchandises | 566 276.00 | | 566 276.00 | 566 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 883.00 | | 93 883.00 | 93 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 867.00 | | 370 867.00 | 370 867.00 |
BZ Autres créances | 515 118.00 | | 515 118.00 | 515 118.00 |
CF Disponibilités | 645 833.00 | | 645 833.00 | 645 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 915.00 | | 2 195 915.00 | 2 195 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 486.00 | 30 450.00 | 2 252 036.00 | 2 282 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 517 670.00 | 368 309.00 | | 517 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 444.00 | 149 362.00 | | 358 444.00 |
DL TOTAL (I) | 877 214.00 | 518 770.00 | | 877 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 785.00 | 301 354.00 | | 356 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 17 480.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 041.00 | 169 372.00 | | 316 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 059.00 | 123 886.00 | | 616 059.00 |
EA Autres dettes | 29 193.00 | 2 503.00 | | 29 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 438.00 | 614 595.00 | | 1 318 438.00 |
ED (V) | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 036.00 | 1 133 365.00 | | 2 252 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 438.00 | 314 595.00 | | 1 318 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 1 354.00 | | 1 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 078.00 | | 3 232 078.00 | 3 232 078.00 |
FG Production vendue services | 139 426.00 | | 139 426.00 | 139 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 504.00 | | 3 371 504.00 | 3 371 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 688.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 6 052.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 6 052.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -6 052.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 039.00 | 67 880.00 | | 171 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 082.00 | 2 386 772.00 | | 3 411 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 637.00 | 2 237 410.00 | | 3 052 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 444.00 | 149 362.00 | | 358 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 339.00 | | 49 617.00 | 37 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 26 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 86 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 379.00 | | 30 612.00 | 6 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 236.00 | | 19 005.00 | 8 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161.00 | 7 289.00 | | 23 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 642.00 | 4 083.00 | | 18 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | 3 206.00 | | 4 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 041.00 | 316 041.00 | | 316 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
UX Autres créances clients | 370 867.00 | 370 867.00 | | 370 867.00 |
VB T. V. A. | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 785.00 | 356 785.00 | | 356 785.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 778.00 | 916 778.00 | | 916 778.00 |
VW T.V.A. | 472 423.00 | 472 423.00 | | 472 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 438.00 | 1 318 438.00 | | 1 318 438.00 |